南华瑞扬纯债A (005047.jj)南华基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1289元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债C | ||||
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南华瑞扬纯债A(005047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.77万元 | 0.30% | 41.26万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.68万元 | 0.30% | 53.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.84万元 | 0.30% | 11.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.67万元 | 0.30% | 6.56万元 | 0.10% |
