南华瑞扬纯债A (005047.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1100元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞扬纯债A(005047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-20 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-19 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-06-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-06-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-05-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-29 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-05-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-05-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-22 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
