南华瑞扬纯债A (005047.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1107元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债C | ||||
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南华瑞扬纯债A(005047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-29 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-08-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-23 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-08-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-08-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-20 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-08-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-14 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-08-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-08-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-06 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-25 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-03 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-07-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-06-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-06-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
