南华瑞扬纯债A
(005047.jj)南华基金管理有限公司
成立日期2017-12-26
总资产规模
8.36亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1107基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58%
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南华瑞扬纯债A(005047) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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南华瑞扬纯债A.(005047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南华瑞扬纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.118.36亿7.56亿--
2024-03-31--8.27亿7.55亿--
2023-12-311.088.19亿7.55亿--
2023-09-30--8.25亿7.65亿--
2023-06-301.078.22亿7.65亿--
2023-03-311.07968.20万908.00万--
2022-12-311.061,315.68万1,237.24万--
2022-09-301.061,337.71万1,266.30万--