长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3,866.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0269元基金经理江博文管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率308.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,477.64万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 7,477.64万 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 575.93万 | 7.14% |
| 3 | 其他资产 | 10.49万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,145.65万 | 88.61% |
| 批发和零售业 | 273.46万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.53万 | 0.73% |
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