长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8853元基金经理徐小勇管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率505.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,223.92万 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 7,223.92万 | 92.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 570.00万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 49.05万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,991.99万 | 89.15% |
| 采矿业 | 231.93万 | 2.96% |
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