长安鑫旺价值混合A (005049.jj ) 长安基金管理有限公司持有人户数3,866.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2017-09-21当前净值2.0695元 (2025-03-10) 基金经理江博文管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率308.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 40.07万元 | 1.00% | 4.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.96万元 | 1.00% | 10.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.11万元 | 1.00% | 5.91万元 | 0.10% |
