长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8853元基金经理徐小勇管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率505.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 108.96万元 | 1.00% | 10.90万元 | 0.10% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.11万元 | 1.00% | 5.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 144.24万元 | 1.00% | 14.42万元 | 0.10% |
