长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3,866.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0269元基金经理江博文管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率308.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.10元 | 3,691.57万 | 1,761.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.00元 | 3,583.89万 | 1,792.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,094.03万 | 2,097.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 3,974.25万 | 2,108.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,563.89万 | 2,145.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 5,625.93万 | 1,987.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 5,394.12万 | 2,217.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 4,865.67万 | 2,293.07万元 | -- |
