长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司持有人户数3,866.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0269元基金经理江博文管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率308.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2024-12-19 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2024-12-18 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2024-12-17 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2024-12-16 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2024-12-13 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2024-12-12 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-12-11 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2024-12-10 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2024-12-09 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-12-06 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2024-12-05 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2024-12-04 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2024-12-03 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2024-12-02 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-11-29 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2024-11-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2024-11-27 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2024-11-26 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-11-25 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2024-11-22 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2024-11-21 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2024-11-20 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2024-11-19 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2024-11-18 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2024-11-15 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2024-11-14 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2024-11-13 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2024-11-12 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2024-11-11 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2024-11-08 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2024-11-07 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2024-11-06 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2024-11-05 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-11-04 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2024-11-01 | 2.1244元 | 2.1244元 |
| 2024-10-31 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2024-10-30 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2024-10-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-10-28 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2024-10-25 | 2.2299元 | 2.2299元 |
| 2024-10-24 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2024-10-23 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-10-22 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2024-10-21 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2024-10-18 | 2.1991元 | 2.1991元 |
| 2024-10-17 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2024-10-16 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2024-10-15 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2024-10-14 | 2.1616元 | 2.1616元 |
