长安鑫旺价值混合A (005049.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8853元基金经理徐小勇管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率505.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫旺价值混合C | ||||
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长安鑫旺价值混合A(005049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2024-07-25 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2024-07-24 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2024-07-23 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2024-07-22 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-07-19 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2024-07-18 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-07-17 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2024-07-16 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2024-07-15 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2024-07-12 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2024-07-11 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2024-07-10 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-07-09 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2024-07-08 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-07-05 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2024-07-04 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-07-03 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2024-07-02 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-07-01 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2024-06-28 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2024-06-27 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-06-26 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-06-25 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2024-06-24 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2024-06-21 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-06-20 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-06-19 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2024-06-18 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2024-06-17 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2024-06-14 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2024-06-13 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2024-06-12 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2024-06-11 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-06-07 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2024-06-06 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-06-05 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2024-06-04 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2024-06-03 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2024-05-31 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2024-05-30 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-05-29 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2024-05-28 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2024-05-27 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2024-05-24 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2024-05-23 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2024-05-22 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2024-05-21 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-05-20 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-05-17 | 1.9575元 | 1.9575元 |
