华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1912元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.94万 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 4.48万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,839.88万 | 53.18% |
| 金融业 | 2,160.50万 | 14.65% |
| 采矿业 | 885.82万 | 6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648.07万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.60万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.31万 | 2.86% |
| 建筑业 | 392.37万 | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 221.77万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 209.25万 | 1.42% |
| 房地产业 | 118.87万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.18万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 71.01万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.29万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.74万 | 0.03% |
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