华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,668.00 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3949元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率230.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 93.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.71万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 70.71万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 775.61万 | 4.86% |
| 4 | 其他资产 | 175.83万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,970.14万 | 49.99% |
| 金融业 | 3,135.18万 | 19.67% |
| 采矿业 | 977.08万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674.46万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487.84万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.29万 | 2.81% |
| 建筑业 | 442.43万 | 2.78% |
| 租赁和商务服务业 | 210.92万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 155.50万 | 0.98% |
| 房地产业 | 119.25万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.93万 | 0.65% |
| 住宿和餐饮业 | 86.16万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.95万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.29万 | 0.16% |
| 教育 | 13.69万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,409.00 | 0.00% |
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