华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,668.00 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3949元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率230.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.58亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.45亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 1.53亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.87亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 2.54亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 2.10亿 | 1.56亿元 | -- |
