华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,668.00 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4257元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率230.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞量化阿尔法 | |
| 基金主代码 | 005055 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-26 | |
| 总份额 | 1.14亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略（二）股票投资策略本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。（三）存托凭证投资策略（四）债券组合投资策略（五）权证投资策略（六）资产支持证券投资策略（七）国债期货投资策略（八）股指期货投资策略（九）融资业务的投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 华泰柏瑞量化阿尔法C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005055 | 006532 |
| 子基金份额 | 1.13亿 份 (2024-09-30) | 101.57万 份 (2024-09-30) |
