华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,668.00 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4257元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率230.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-11-11 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-07 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-11-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-11-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-11-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-01 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-10-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-10-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-10-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-28 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-10-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-10-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-10-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-10-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-10-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-18 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-17 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-10-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-10-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-10-10 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-10-09 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-09-30 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-09-27 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-09-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-09-25 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-09-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-09-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-09-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-09-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-09-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-09-13 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-09-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-10 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-09-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-09-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-09-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-09-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-09-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-08-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-08-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-08-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
