华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1912元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率290.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-07-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-18 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-07-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-07-16 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-11 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-07-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-07-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-07-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-02 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-01 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2024-06-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-06-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-26 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-06-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-06-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-06-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-06-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-06-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-06-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-06-14 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-06-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-06-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-06-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-06-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-06-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-06-03 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2024-05-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-05-30 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-05-29 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-05-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-05-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-05-24 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-05-23 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-05-22 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-05-21 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-05-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-05-17 | 1.3218元 | 1.3218元 |
