华泰柏瑞量化阿尔法A (005055.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,668.00 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3949元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率230.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化阿尔法C | ||||
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华泰柏瑞量化阿尔法A(005055) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-19 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-12-18 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-12-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2024-12-12 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-12-11 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-10 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-12-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-12-06 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2024-12-05 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-12-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-12-03 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-12-02 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2024-11-29 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-28 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-27 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-11-26 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-11-22 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-11-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-19 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-18 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-11-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-11-13 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-11-12 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-11-11 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-11-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-07 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-11-06 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-11-05 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-11-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-01 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-10-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-10-30 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-10-29 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-28 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-10-25 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-10-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-10-23 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-10-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-10-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-10-18 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-17 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-10-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-10-15 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-14 | 1.3828元 | 1.3828元 |
