广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj)家用电器广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1466元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金广发中证全指家用电器ETF | ||||
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.95亿 | 93.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.10万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 30.10万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,936.21万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 232.75万 | 0.44% |
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