广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj)家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1508元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指家用电器ETF联接C目标基金广发中证全指家用电器ETF | ||||
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 3.12亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 3.60亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4.44亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 5.08亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.86亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4.86亿 | 4.42亿元 | -- |
