广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj)家用电器广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1466元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-06-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-06-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-06-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-18 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-06-17 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-06-14 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-13 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-06-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-06-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-07 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-06 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-06-04 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-05-31 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-05-30 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-05-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-05-28 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-05-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-05-24 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-23 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-05-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-21 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-05-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-17 | 1.3419元 | 1.3419元 |
