广发中证全指家用电器ETF联接A (005063.jj)家用电器 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1508元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
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广发中证全指家用电器ETF联接A(005063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-08-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-08-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-08-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-08-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-08-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-21 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-08-16 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-08-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-08-14 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-08-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-08-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-08-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-08-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-08-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-08-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-08-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-07-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-07-16 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-07-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-07-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-07-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-07-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-04 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-02 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-07-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-06-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-06-27 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-06-26 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-25 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
