融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj)融通基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4039元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通逆向策略灵活配置混合C | ||||
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4039元 | 1.4439元 |
| 2024-12-19 | 1.3952元 | 1.4352元 |
| 2024-12-18 | 1.3974元 | 1.4374元 |
| 2024-12-17 | 1.3986元 | 1.4386元 |
| 2024-12-16 | 1.4085元 | 1.4485元 |
| 2024-12-13 | 1.4206元 | 1.4606元 |
| 2024-12-12 | 1.4458元 | 1.4858元 |
| 2024-12-11 | 1.4364元 | 1.4764元 |
| 2024-12-10 | 1.4322元 | 1.4722元 |
| 2024-12-09 | 1.4170元 | 1.4570元 |
| 2024-12-06 | 1.4215元 | 1.4615元 |
| 2024-12-05 | 1.4107元 | 1.4507元 |
| 2024-12-04 | 1.4087元 | 1.4487元 |
| 2024-12-03 | 1.4238元 | 1.4638元 |
| 2024-12-02 | 1.4250元 | 1.4650元 |
| 2024-11-29 | 1.4204元 | 1.4604元 |
| 2024-11-28 | 1.3909元 | 1.4309元 |
| 2024-11-27 | 1.3955元 | 1.4355元 |
| 2024-11-26 | 1.3701元 | 1.4101元 |
| 2024-11-25 | 1.3705元 | 1.4105元 |
| 2024-11-22 | 1.3631元 | 1.4031元 |
| 2024-11-21 | 1.4039元 | 1.4439元 |
| 2024-11-20 | 1.4042元 | 1.4442元 |
| 2024-11-19 | 1.4002元 | 1.4402元 |
| 2024-11-18 | 1.3820元 | 1.4220元 |
| 2024-11-15 | 1.3970元 | 1.4370元 |
| 2024-11-14 | 1.4296元 | 1.4696元 |
| 2024-11-13 | 1.4492元 | 1.4892元 |
| 2024-11-12 | 1.4423元 | 1.4823元 |
| 2024-11-11 | 1.4607元 | 1.5007元 |
| 2024-11-08 | 1.4559元 | 1.4959元 |
| 2024-11-07 | 1.4667元 | 1.5067元 |
| 2024-11-06 | 1.4519元 | 1.4919元 |
| 2024-11-05 | 1.4499元 | 1.4899元 |
| 2024-11-04 | 1.4119元 | 1.4519元 |
| 2024-11-01 | 1.3904元 | 1.4304元 |
| 2024-10-31 | 1.3943元 | 1.4343元 |
| 2024-10-30 | 1.3950元 | 1.4350元 |
| 2024-10-29 | 1.3941元 | 1.4341元 |
| 2024-10-28 | 1.4030元 | 1.4430元 |
| 2024-10-25 | 1.4048元 | 1.4448元 |
| 2024-10-24 | 1.4048元 | 1.4448元 |
| 2024-10-23 | 1.4248元 | 1.4648元 |
| 2024-10-22 | 1.4168元 | 1.4568元 |
| 2024-10-21 | 1.4160元 | 1.4560元 |
| 2024-10-18 | 1.4115元 | 1.4515元 |
| 2024-10-17 | 1.3765元 | 1.4165元 |
| 2024-10-16 | 1.3927元 | 1.4327元 |
| 2024-10-15 | 1.3778元 | 1.4178元 |
| 2024-10-14 | 1.4120元 | 1.4520元 |
