融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2656元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通逆向策略灵活配置混合C | ||||
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2656元 | 1.3056元 |
| 2024-08-29 | 1.2708元 | 1.3108元 |
| 2024-08-28 | 1.2680元 | 1.3080元 |
| 2024-08-27 | 1.2693元 | 1.3093元 |
| 2024-08-26 | 1.2815元 | 1.3215元 |
| 2024-08-23 | 1.2861元 | 1.3261元 |
| 2024-08-22 | 1.2834元 | 1.3234元 |
| 2024-08-21 | 1.2863元 | 1.3263元 |
| 2024-08-20 | 1.2805元 | 1.3205元 |
| 2024-08-19 | 1.2891元 | 1.3291元 |
| 2024-08-16 | 1.2771元 | 1.3171元 |
| 2024-08-15 | 1.2790元 | 1.3190元 |
| 2024-08-14 | 1.2716元 | 1.3116元 |
| 2024-08-13 | 1.2764元 | 1.3164元 |
| 2024-08-12 | 1.2650元 | 1.3050元 |
| 2024-08-09 | 1.2657元 | 1.3057元 |
| 2024-08-08 | 1.2694元 | 1.3094元 |
| 2024-08-07 | 1.2798元 | 1.3198元 |
| 2024-08-06 | 1.2801元 | 1.3201元 |
| 2024-08-05 | 1.2794元 | 1.3194元 |
| 2024-08-02 | 1.3070元 | 1.3470元 |
| 2024-08-01 | 1.3154元 | 1.3554元 |
| 2024-07-31 | 1.3140元 | 1.3540元 |
| 2024-07-30 | 1.3037元 | 1.3437元 |
| 2024-07-29 | 1.3101元 | 1.3501元 |
| 2024-07-26 | 1.2972元 | 1.3372元 |
| 2024-07-25 | 1.2891元 | 1.3291元 |
| 2024-07-24 | 1.3158元 | 1.3558元 |
| 2024-07-23 | 1.3130元 | 1.3530元 |
| 2024-07-22 | 1.3334元 | 1.3734元 |
| 2024-07-19 | 1.3418元 | 1.3818元 |
| 2024-07-18 | 1.3503元 | 1.3903元 |
| 2024-07-17 | 1.3415元 | 1.3815元 |
| 2024-07-16 | 1.3555元 | 1.3955元 |
| 2024-07-15 | 1.3486元 | 1.3886元 |
| 2024-07-12 | 1.3453元 | 1.3853元 |
| 2024-07-11 | 1.3517元 | 1.3917元 |
| 2024-07-10 | 1.3459元 | 1.3859元 |
| 2024-07-09 | 1.3470元 | 1.3870元 |
| 2024-07-08 | 1.3314元 | 1.3714元 |
| 2024-07-05 | 1.3344元 | 1.3744元 |
| 2024-07-04 | 1.3351元 | 1.3751元 |
| 2024-07-03 | 1.3365元 | 1.3765元 |
| 2024-07-02 | 1.3464元 | 1.3864元 |
| 2024-07-01 | 1.3481元 | 1.3881元 |
| 2024-06-28 | 1.3333元 | 1.3733元 |
| 2024-06-27 | 1.3111元 | 1.3511元 |
| 2024-06-26 | 1.3195元 | 1.3595元 |
| 2024-06-25 | 1.3125元 | 1.3525元 |
| 2024-06-24 | 1.3213元 | 1.3613元 |
