富国宝利增强债券 (005078.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率79.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国宝利增强债券(005078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.88亿 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 4.88亿 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.82亿 | 81.39% |
| (其中) 债券 | 23.82亿 | 81.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 30.00万 | 0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,993.75万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 2,674.49万 | 0.91% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 9.53% |
| 金融业 | 1.01亿 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,068.41万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532.66万 | 0.52% |
| 采矿业 | 1,356.36万 | 0.46% |
| 建筑业 | 1,332.87万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243.01万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 741.81万 | 0.25% |
| 房地产业 | 476.23万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 427.28万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 333.46万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.71万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.89万 | 0.02% |
| 教育 | 41.89万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 16.61万 | 0.01% |
加载中......
