富国宝利增强债券 (005078.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率79.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国宝利增强债券(005078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,921.92万元 | 0.40% | 730.48万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,443.30万元 | 0.40% | 360.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,191.18万元 | 0.40% | 547.80万元 | 0.10% |
