富国宝利增强债券 (005078.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率79.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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富国宝利增强债券(005078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 25.46亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.71亿 | 25.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 56.28亿 | 46.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.06亿 | 63.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 60.50亿 | 48.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 74.67亿 | 60.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 73.52亿 | 60.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 68.40亿 | 55.63亿元 | -- |
