富国宝利增强债券 (005078.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2225元基金经理陈斯扬管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率79.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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富国宝利增强债券(005078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2225元 | 1.2625元 |
| 2024-07-29 | 1.2241元 | 1.2641元 |
| 2024-07-26 | 1.2249元 | 1.2649元 |
| 2024-07-25 | 1.2204元 | 1.2604元 |
| 2024-07-24 | 1.2210元 | 1.2610元 |
| 2024-07-23 | 1.2253元 | 1.2653元 |
| 2024-07-22 | 1.2341元 | 1.2741元 |
| 2024-07-19 | 1.2374元 | 1.2774元 |
| 2024-07-18 | 1.2364元 | 1.2764元 |
| 2024-07-17 | 1.2349元 | 1.2749元 |
| 2024-07-16 | 1.2376元 | 1.2776元 |
| 2024-07-15 | 1.2368元 | 1.2768元 |
| 2024-07-12 | 1.2382元 | 1.2782元 |
| 2024-07-11 | 1.2381元 | 1.2781元 |
| 2024-07-10 | 1.2329元 | 1.2729元 |
| 2024-07-09 | 1.2334元 | 1.2734元 |
| 2024-07-08 | 1.2274元 | 1.2674元 |
| 2024-07-05 | 1.2318元 | 1.2718元 |
| 2024-07-04 | 1.2321元 | 1.2721元 |
| 2024-07-03 | 1.2350元 | 1.2750元 |
| 2024-07-02 | 1.2370元 | 1.2770元 |
| 2024-07-01 | 1.2384元 | 1.2784元 |
| 2024-06-28 | 1.2363元 | 1.2763元 |
| 2024-06-27 | 1.2336元 | 1.2736元 |
| 2024-06-26 | 1.2356元 | 1.2756元 |
| 2024-06-25 | 1.2305元 | 1.2705元 |
| 2024-06-24 | 1.2309元 | 1.2709元 |
| 2024-06-21 | 1.2348元 | 1.2748元 |
| 2024-06-20 | 1.2352元 | 1.2752元 |
| 2024-06-19 | 1.2391元 | 1.2791元 |
| 2024-06-18 | 1.2410元 | 1.2810元 |
| 2024-06-17 | 1.2394元 | 1.2794元 |
| 2024-06-14 | 1.2401元 | 1.2801元 |
| 2024-06-13 | 1.2379元 | 1.2779元 |
| 2024-06-12 | 1.2402元 | 1.2802元 |
| 2024-06-11 | 1.2392元 | 1.2792元 |
| 2024-06-07 | 1.2409元 | 1.2809元 |
| 2024-06-06 | 1.2410元 | 1.2810元 |
| 2024-06-05 | 1.2410元 | 1.2810元 |
| 2024-06-04 | 1.2435元 | 1.2835元 |
| 2024-06-03 | 1.2402元 | 1.2802元 |
| 2024-05-31 | 1.2409元 | 1.2809元 |
| 2024-05-30 | 1.2420元 | 1.2820元 |
| 2024-05-29 | 1.2432元 | 1.2832元 |
| 2024-05-28 | 1.2430元 | 1.2830元 |
| 2024-05-27 | 1.2458元 | 1.2858元 |
| 2024-05-24 | 1.2419元 | 1.2819元 |
| 2024-05-23 | 1.2442元 | 1.2842元 |
| 2024-05-22 | 1.2485元 | 1.2885元 |
| 2024-05-21 | 1.2481元 | 1.2881元 |
