海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1368元基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,860.01万 | 80.84% |
| (其中) 股票 | 4,860.01万 | 80.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 636.05万 | 10.58% |
| (其中) 债券 | 636.05万 | 10.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 403.62万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 111.99万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,599.53万 | 43.24% |
| 金融业 | 648.43万 | 10.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412.47万 | 6.86% |
| 采矿业 | 231.38万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.06万 | 3.19% |
| 建筑业 | 131.68万 | 2.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 83.24万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.28万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 10.56万 | 0.18% |
| 房地产业 | 7.34万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 5.00万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.02万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 3.61万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,180.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 164.58万 | 2.74% |
| 能源 | 94.32万 | 1.57% |
| 通信服务 | 78.05万 | 1.30% |
| 金融 | 70.39万 | 1.17% |
| 原材料 | 36.46万 | 0.61% |
| 非日常生活消费品 | 23.34万 | 0.39% |
| 工业 | 5.85万 | 0.10% |
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