海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2803元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276.70万 | 79.91% |
| (其中) 股票 | 276.70万 | 79.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 5.90% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 5.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -81.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 17.58万 | 5.08% |
| 5 | 其他资产 | 31.53万 | 9.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 147.79万 | 42.68% |
| 金融业 | 53.52万 | 15.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.96万 | 3.17% |
| 租赁和商务服务业 | 6.96万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.20万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.91万 | 1.71% |
| 采矿业 | 5.42万 | 1.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.24万 | 0.94% |
| 建筑业 | 2.31万 | 0.67% |
| 房地产业 | 1.46万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.51%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 8.42万 | 2.43% |
| 金融 | 6.87万 | 1.98% |
| 能源 | 6.12万 | 1.77% |
| 非日常生活消费品 | 4.96万 | 1.43% |
| 原材料 | 3.74万 | 1.08% |
| 信息技术 | 2.82万 | 0.81% |
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