海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1368元基金经理朱斌全管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
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海富通量化多因子混合A(005081) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 4,650.23万 | 4,020.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 9,415.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.16亿 | 9,395.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.29亿 | 9,944.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 8,776.61万 | 6,522.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 7,448.95万 | 5,918.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 1.61亿 | 1.26亿元 | -- |
