海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2803元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2803元 | 1.5203元 |
| 2024-12-19 | 1.2857元 | 1.5257元 |
| 2024-12-18 | 1.2808元 | 1.5208元 |
| 2024-12-17 | 1.2742元 | 1.5142元 |
| 2024-12-16 | 1.2714元 | 1.5114元 |
| 2024-12-13 | 1.2771元 | 1.5171元 |
| 2024-12-12 | 1.3000元 | 1.5400元 |
| 2024-12-11 | 1.2902元 | 1.5302元 |
| 2024-12-10 | 1.2883元 | 1.5283元 |
| 2024-12-09 | 1.2813元 | 1.5213元 |
| 2024-12-06 | 1.2790元 | 1.5190元 |
| 2024-12-05 | 1.2633元 | 1.5033元 |
| 2024-12-04 | 1.2662元 | 1.5062元 |
| 2024-12-03 | 1.2703元 | 1.5103元 |
| 2024-12-02 | 1.2680元 | 1.5080元 |
| 2024-11-29 | 1.2563元 | 1.4963元 |
| 2024-11-28 | 1.2455元 | 1.4855元 |
| 2024-11-27 | 1.2563元 | 1.4963元 |
| 2024-11-26 | 1.2340元 | 1.4740元 |
| 2024-11-25 | 1.2360元 | 1.4760元 |
| 2024-11-22 | 1.2433元 | 1.4833元 |
| 2024-11-21 | 1.2776元 | 1.5176元 |
| 2024-11-20 | 1.2819元 | 1.5219元 |
| 2024-11-19 | 1.2802元 | 1.5202元 |
| 2024-11-18 | 1.2747元 | 1.5147元 |
| 2024-11-15 | 1.2821元 | 1.5221元 |
| 2024-11-14 | 1.2992元 | 1.5392元 |
| 2024-11-13 | 1.3184元 | 1.5584元 |
| 2024-11-12 | 1.3137元 | 1.5537元 |
| 2024-11-11 | 1.3318元 | 1.5718元 |
| 2024-11-08 | 1.3274元 | 1.5674元 |
| 2024-11-07 | 1.3365元 | 1.5765元 |
| 2024-11-06 | 1.3141元 | 1.5541元 |
| 2024-11-05 | 1.3287元 | 1.5687元 |
| 2024-11-04 | 1.3018元 | 1.5418元 |
| 2024-11-01 | 1.2827元 | 1.5227元 |
| 2024-10-31 | 1.2825元 | 1.5225元 |
| 2024-10-30 | 1.2869元 | 1.5269元 |
| 2024-10-29 | 1.2942元 | 1.5342元 |
| 2024-10-28 | 1.3013元 | 1.5413元 |
| 2024-10-25 | 1.3013元 | 1.5413元 |
| 2024-10-24 | 1.2959元 | 1.5359元 |
| 2024-10-23 | 1.3081元 | 1.5481元 |
| 2024-10-22 | 1.3057元 | 1.5457元 |
| 2024-10-21 | 1.2992元 | 1.5392元 |
| 2024-10-18 | 1.3011元 | 1.5411元 |
| 2024-10-17 | 1.2533元 | 1.4933元 |
| 2024-10-16 | 1.2628元 | 1.5028元 |
| 2024-10-15 | 1.2720元 | 1.5120元 |
| 2024-10-14 | 1.3030元 | 1.5430元 |
