海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1261元基金经理朱斌全管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
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海富通量化多因子混合A(005081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1261元 | 1.3661元 |
| 2024-08-29 | 1.1187元 | 1.3587元 |
| 2024-08-28 | 1.1234元 | 1.3634元 |
| 2024-08-27 | 1.1275元 | 1.3675元 |
| 2024-08-26 | 1.1296元 | 1.3696元 |
| 2024-08-23 | 1.1298元 | 1.3698元 |
| 2024-08-22 | 1.1259元 | 1.3659元 |
| 2024-08-21 | 1.1251元 | 1.3651元 |
| 2024-08-20 | 1.1267元 | 1.3667元 |
| 2024-08-19 | 1.1329元 | 1.3729元 |
| 2024-08-16 | 1.1281元 | 1.3681元 |
| 2024-08-15 | 1.1253元 | 1.3653元 |
| 2024-08-14 | 1.1180元 | 1.3580元 |
| 2024-08-13 | 1.1210元 | 1.3610元 |
| 2024-08-12 | 1.1173元 | 1.3573元 |
| 2024-08-09 | 1.1172元 | 1.3572元 |
| 2024-08-08 | 1.1195元 | 1.3595元 |
| 2024-08-07 | 1.1202元 | 1.3602元 |
| 2024-08-06 | 1.1131元 | 1.3531元 |
| 2024-08-05 | 1.1150元 | 1.3550元 |
| 2024-08-02 | 1.1283元 | 1.3683元 |
| 2024-08-01 | 1.1413元 | 1.3813元 |
| 2024-07-31 | 1.1463元 | 1.3863元 |
| 2024-07-30 | 1.1237元 | 1.3637元 |
| 2024-07-29 | 1.1346元 | 1.3746元 |
| 2024-07-26 | 1.1368元 | 1.3768元 |
| 2024-07-25 | 1.1300元 | 1.3700元 |
| 2024-07-24 | 1.1380元 | 1.3780元 |
| 2024-07-23 | 1.1420元 | 1.3820元 |
| 2024-07-22 | 1.1637元 | 1.4037元 |
| 2024-07-19 | 1.1687元 | 1.4087元 |
| 2024-07-18 | 1.1688元 | 1.4088元 |
| 2024-07-17 | 1.1627元 | 1.4027元 |
| 2024-07-16 | 1.1711元 | 1.4111元 |
| 2024-07-15 | 1.1668元 | 1.4068元 |
| 2024-07-12 | 1.1667元 | 1.4067元 |
| 2024-07-11 | 1.1664元 | 1.4064元 |
| 2024-07-10 | 1.1569元 | 1.3969元 |
| 2024-07-09 | 1.1603元 | 1.4003元 |
| 2024-07-08 | 1.1454元 | 1.3854元 |
| 2024-07-05 | 1.1479元 | 1.3879元 |
| 2024-07-04 | 1.1532元 | 1.3932元 |
| 2024-07-03 | 1.1541元 | 1.3941元 |
| 2024-07-02 | 1.1595元 | 1.3995元 |
| 2024-07-01 | 1.1625元 | 1.4025元 |
| 2024-06-28 | 1.1567元 | 1.3967元 |
| 2024-06-27 | 1.1488元 | 1.3888元 |
| 2024-06-26 | 1.1575元 | 1.3975元 |
| 2024-06-25 | 1.1481元 | 1.3881元 |
| 2024-06-24 | 1.1582元 | 1.3982元 |
