海富通量化多因子混合A (005081.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2803元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通量化多因子混合A(005081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.71万元 | 1.50% | 15.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 306.13万元 | 1.50% | 51.02万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 158.27万元 | 1.50% | 26.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 548.18万元 | 1.50% | 91.36万元 | 0.25% |
