嘉实新添辉定期混合A (005088.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数635.00 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8502元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率270.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合C | ||||
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.42万元 | 0.60% | 3.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 28.92万元 | 0.60% | 7.23万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.22万元 | 0.60% | 3.81万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 33.45万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.15% |
