嘉实新添辉定期混合A (005088.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数635.00 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8502元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率270.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合C | ||||
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-19 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-12-18 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-12-17 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-12-16 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-12-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-12-11 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-09 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-12-06 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-05 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-12-04 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-02 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-29 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-28 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-27 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-26 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-21 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-20 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-11-19 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-11-18 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-15 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-11-14 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-11-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-06 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-11-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-01 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-10-31 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-30 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-10-29 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-10-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-24 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-10-23 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-10-22 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-21 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-10-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-16 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-10-15 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-10-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
