嘉实新添辉定期混合A (005088.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7605元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率228.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合C | ||||
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-07-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-22 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-19 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-18 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-07-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-02 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-01 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-06-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-27 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-26 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-06-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-24 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-21 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-19 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-06-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-06-17 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-06-14 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-06-12 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-07 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-06 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-06-05 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-06-04 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-06-03 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-05-31 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-05-30 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-29 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-28 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-05-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-05-23 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-22 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-05-17 | 0.8440元 | 0.8440元 |
