嘉实新添辉定期混合A (005088.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数635.00 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8502元基金经理王雪松管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率270.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新添辉定期混合C | ||||
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嘉实新添辉定期混合A(005088) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,645.74万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 4,241.86万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,555.75万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 4,586.82万 | 5,356.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,294.54万 | 4,707.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,884.37万 | 4,707.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5,077.84万 | 4,707.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,809.52万 | 4,707.37万元 | -- |
