嘉合睿金混合C (005091.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合A | ||||
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,816.76万 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 2,816.76万 | 89.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.37万 | 3.17% |
| 3 | 其他资产 | 245.07万 | 7.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,153.46万 | 68.10% |
| 采矿业 | 364.26万 | 11.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.83万 | 6.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.20万 | 3.39% |
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