嘉合睿金混合C (005091.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合A | ||||
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嘉合睿金混合C(005091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,094.47万 | 2,490.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,267.93万 | 2,461.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,128.95万 | 2,305.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,549.61万 | 2,259.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 3,232.08万 | 2,237.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 3,320.51万 | 2,227.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 3,327.52万 | 2,405.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 3,507.79万 | 2,421.00万元 | -- |
