嘉合睿金混合C (005091.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8020元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合A | ||||
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8020元 | 1.2670元 |
| 2024-07-25 | 0.7860元 | 1.2510元 |
| 2024-07-24 | 0.8024元 | 1.2674元 |
| 2024-07-23 | 0.8114元 | 1.2764元 |
| 2024-07-22 | 0.8287元 | 1.2937元 |
| 2024-07-19 | 0.8284元 | 1.2934元 |
| 2024-07-18 | 0.8464元 | 1.3114元 |
| 2024-07-17 | 0.8558元 | 1.3208元 |
| 2024-07-16 | 0.8989元 | 1.3639元 |
| 2024-07-15 | 0.8716元 | 1.3366元 |
| 2024-07-12 | 0.8729元 | 1.3379元 |
| 2024-07-11 | 0.8873元 | 1.3523元 |
| 2024-07-10 | 0.8836元 | 1.3486元 |
| 2024-07-09 | 0.8751元 | 1.3401元 |
| 2024-07-08 | 0.8343元 | 1.2993元 |
| 2024-07-05 | 0.8284元 | 1.2934元 |
| 2024-07-04 | 0.8313元 | 1.2963元 |
| 2024-07-03 | 0.8311元 | 1.2961元 |
| 2024-07-02 | 0.8389元 | 1.3039元 |
| 2024-07-01 | 0.8521元 | 1.3171元 |
| 2024-06-28 | 0.8411元 | 1.3061元 |
| 2024-06-27 | 0.8252元 | 1.2902元 |
| 2024-06-26 | 0.8383元 | 1.3033元 |
| 2024-06-25 | 0.8256元 | 1.2906元 |
| 2024-06-24 | 0.8489元 | 1.3139元 |
| 2024-06-21 | 0.8665元 | 1.3315元 |
| 2024-06-20 | 0.8684元 | 1.3334元 |
| 2024-06-19 | 0.8754元 | 1.3404元 |
| 2024-06-18 | 0.8739元 | 1.3389元 |
| 2024-06-17 | 0.8630元 | 1.3280元 |
| 2024-06-14 | 0.8664元 | 1.3314元 |
| 2024-06-13 | 0.8678元 | 1.3328元 |
| 2024-06-12 | 0.8675元 | 1.3325元 |
| 2024-06-11 | 0.8655元 | 1.3305元 |
| 2024-06-07 | 0.8616元 | 1.3266元 |
| 2024-06-06 | 0.8561元 | 1.3211元 |
| 2024-06-05 | 0.8623元 | 1.3273元 |
| 2024-06-04 | 0.8729元 | 1.3379元 |
| 2024-06-03 | 0.8745元 | 1.3395元 |
| 2024-05-31 | 0.8662元 | 1.3312元 |
| 2024-05-30 | 0.8656元 | 1.3306元 |
| 2024-05-29 | 0.8819元 | 1.3469元 |
| 2024-05-28 | 0.8782元 | 1.3432元 |
| 2024-05-27 | 0.8932元 | 1.3582元 |
| 2024-05-24 | 0.8847元 | 1.3497元 |
| 2024-05-23 | 0.9209元 | 1.3859元 |
| 2024-05-22 | 0.9402元 | 1.4052元 |
| 2024-05-21 | 0.9428元 | 1.4078元 |
| 2024-05-20 | 0.9663元 | 1.4313元 |
| 2024-05-17 | 0.9502元 | 1.4152元 |
