嘉合睿金混合C (005091.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,968.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1515元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合A | ||||
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1515元 | 1.6165元 |
| 2024-12-26 | 1.1709元 | 1.6359元 |
| 2024-12-25 | 1.1169元 | 1.5819元 |
| 2024-12-24 | 1.1100元 | 1.5750元 |
| 2024-12-23 | 1.1052元 | 1.5702元 |
| 2024-12-20 | 1.1343元 | 1.5993元 |
| 2024-12-19 | 1.1091元 | 1.5741元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.5467元 |
| 2024-12-17 | 1.0856元 | 1.5506元 |
| 2024-12-16 | 1.0996元 | 1.5646元 |
| 2024-12-13 | 1.0961元 | 1.5611元 |
| 2024-12-12 | 1.1188元 | 1.5838元 |
| 2024-12-11 | 1.1088元 | 1.5738元 |
| 2024-12-10 | 1.0924元 | 1.5574元 |
| 2024-12-09 | 1.0784元 | 1.5434元 |
| 2024-12-06 | 1.0930元 | 1.5580元 |
| 2024-12-05 | 1.0976元 | 1.5626元 |
| 2024-12-04 | 1.0761元 | 1.5411元 |
| 2024-12-03 | 1.1022元 | 1.5672元 |
| 2024-12-02 | 1.1241元 | 1.5891元 |
| 2024-11-29 | 1.0870元 | 1.5520元 |
| 2024-11-28 | 1.0666元 | 1.5316元 |
| 2024-11-27 | 1.0660元 | 1.5310元 |
| 2024-11-26 | 1.0245元 | 1.4895元 |
| 2024-11-25 | 1.0400元 | 1.5050元 |
| 2024-11-22 | 1.0600元 | 1.5250元 |
| 2024-11-21 | 1.0954元 | 1.5604元 |
| 2024-11-20 | 1.1038元 | 1.5688元 |
| 2024-11-19 | 1.0880元 | 1.5530元 |
| 2024-11-18 | 1.0595元 | 1.5245元 |
| 2024-11-15 | 1.0751元 | 1.5401元 |
| 2024-11-14 | 1.1221元 | 1.5871元 |
| 2024-11-13 | 1.1699元 | 1.6349元 |
| 2024-11-12 | 1.1633元 | 1.6283元 |
| 2024-11-11 | 1.1966元 | 1.6616元 |
| 2024-11-08 | 1.1767元 | 1.6417元 |
| 2024-11-07 | 1.1707元 | 1.6357元 |
| 2024-11-06 | 1.1859元 | 1.6509元 |
| 2024-11-05 | 1.1853元 | 1.6503元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.5992元 |
| 2024-11-01 | 1.1176元 | 1.5826元 |
| 2024-10-31 | 1.1683元 | 1.6333元 |
| 2024-10-30 | 1.1554元 | 1.6204元 |
| 2024-10-29 | 1.1198元 | 1.5848元 |
| 2024-10-28 | 1.1299元 | 1.5949元 |
| 2024-10-25 | 1.1169元 | 1.5819元 |
| 2024-10-24 | 1.0981元 | 1.5631元 |
| 2024-10-23 | 1.0983元 | 1.5633元 |
| 2024-10-22 | 1.1163元 | 1.5813元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.5636元 |
