嘉合睿金混合C (005091.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数1,968.00 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1709元基金经理陶棣溦管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合睿金混合A | ||||
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嘉合睿金混合C(005091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.31万元 | 1.20% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 53.22万元 | 1.20% | 4.44万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.32万元 | 1.20% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.23万元 | 1.20% | 8.35万元 | 0.10% |
