富荣福康混合C (005105.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,326.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8321元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合A | ||||
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富荣福康混合C(005105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738.15万 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 738.15万 | 89.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.42万 | 3.68% |
| (其中) 债券 | 30.42万 | 3.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.23万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 33.12万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.81万 | 63.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.83万 | 10.62% |
| 批发和零售业 | 60.18万 | 7.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46万 | 4.29% |
| 房地产业 | 27.88万 | 3.37% |
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