富荣福康混合C (005105.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7178元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣福康混合C(005105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 694.08万 | 897.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,328.88万 | 1,459.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 926.56万 | 999.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,194.17万 | 1,222.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1,375.22万 | 1,245.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 930.05万 | 844.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 696.26万 | 668.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 719.09万 | 740.72万元 | -- |
