富荣福康混合C (005105.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7178元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合A | ||||
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富荣福康混合C(005105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-25 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-24 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-23 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-22 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-07-19 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-17 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-07-15 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-12 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-07-11 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-10 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-09 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-07-08 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-05 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-04 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-01 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-06-28 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-27 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-06-26 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-25 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-24 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-20 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-06-19 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-06-18 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-14 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-13 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-07 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-06 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-05 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-06-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-03 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-31 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-05-30 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-05-29 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-28 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-05-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-24 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-05-23 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-05-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-20 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-17 | 0.9016元 | 0.9016元 |
