富荣福康混合C (005105.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数1,326.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8321元基金经理李天翔管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金富荣福康混合A | ||||
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富荣福康混合C(005105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-24 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-12-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-12-19 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-18 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-17 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-12-13 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-12-12 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-11 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-10 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-09 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-12-06 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-12-04 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-12-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-29 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-11-28 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-11-27 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-26 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-25 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-11-22 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-21 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-11-20 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-11-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-18 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-11-14 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-11-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-06 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-05 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-11-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-01 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-30 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-29 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-10-28 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-24 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-10-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-10-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-10-21 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-10-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-10-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
