银华农业产业股票发起式A
(005106.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.78万
成立日期2017-09-28
总资产规模
6.62亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值1.2865基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54%
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资7.20亿88.09%
(其中) 股票7.20亿88.09%
2 银行存款及结算备付金8,339.21万10.20%
3 其他资产1,397.99万1.71%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计88.09%)
农、林、牧、渔业4.83亿59.12%
制造业2.37亿28.97%
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