银华农业产业股票发起式A (005106.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3258元基金经理唐能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率74.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式C | ||||
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银华农业产业股票发起式A(005106) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华农业产业股票发起式 | |
| 基金主代码 | 005106 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-28 | |
| 总份额 | 5.56亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于本基金界定的农业产业范围内股票不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险、预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华农业产业股票发起式A | 银华农业产业股票发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005106 | 014064 |
| 子基金份额 | 4.69亿 份 (2024-06-30) | 8,692.44万 份 (2024-06-30) |
