银华农业产业股票发起式A (005106.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数7.78万 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2865元基金经理唐能管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率63.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华农业产业股票发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华农业产业股票发起式A(005106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 6.62亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 6.68亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.32亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 8.11亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.70亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 9.69亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 11.67亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.88元 | 12.41亿 | 6.61亿元 | -- |
