银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (005112.jj)全指医药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理秦锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率202.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 173.09万 | 1.41% |
| (其中) 债券 | 173.09万 | 1.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.74万 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 11.79万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,517.65万 | 69.63% |
| 卫生和社会工作 | 1,153.26万 | 9.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 464.79万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 335.38万 | 2.74% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 400.36万 | 3.27% |
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