银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (005112.jj)全指医药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理秦锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率202.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.22亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 1.45亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 1.57亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 1.59亿 | 9,423.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 1.47亿 | 9,523.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 1.35亿 | 9,231.59万元 | -- |
