银华中证全指医药卫生指数增强发起式 (005112.jj)全指医药银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0822元基金经理秦锋管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率202.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
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银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 150.29万元 | 1.00% | 30.06万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 76.47万元 | 1.00% | 15.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 141.78万元 | 1.00% | 28.36万元 | 0.20% |
