平安沪深300指数量化增强A (005113.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,483.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2831元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率278.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强C | ||||
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.57万元 | 1.00% | 15.36万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 414.15万元 | 1.00% | 41.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 211.24万元 | 1.00% | 21.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 324.31万元 | 1.00% | 32.43万元 | 0.10% |
