平安沪深300指数量化增强A (005113.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数6,483.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2633元基金经理俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率278.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强C | ||||
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安沪深300指数量化增强 | |
| 基金主代码 | 005113 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-26 | |
| 总份额 | 2.82亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安沪深300指数量化增强A | 平安沪深300指数量化增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005113 | 005114 |
| 子基金份额 | 1.95亿 份 (2024-09-30) | 8,673.71万 份 (2024-09-30) |
