平安沪深300指数量化增强A (005113.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0816元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率220.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强C | ||||
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平安沪深300指数量化增强A(005113) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.16亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.67亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.02亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 3.21亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3.56亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.03亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1.95亿 | 1.59亿元 | -- |
