平安沪深300指数量化增强C (005114.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强A | ||||
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,085.38万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 33.87万 | 0.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,965.10万 | 32.24% |
| 金融业 | 5,941.94万 | 19.23% |
| 采矿业 | 2,483.59万 | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,295.70万 | 4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935.35万 | 3.03% |
| 建筑业 | 584.92万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560.43万 | 1.81% |
| 房地产业 | 529.61万 | 1.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 194.31万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.42万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 157.67万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 93.48万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 27.55万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,035.79万 | 16.29% |
| 批发和零售业 | 304.64万 | 0.99% |
| 采矿业 | 223.37万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.74万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.68万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.64万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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