平安沪深300指数量化增强C (005114.jj)沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数4,142.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2147元基金经理俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强A | ||||
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.18亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 3.18亿 | 92.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,560.06万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 122.42万 | 0.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.43%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.20亿 | 34.84% |
| 制造业 | 1.18亿 | 34.30% |
| 采矿业 | 1,942.81万 | 5.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.11万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976.34万 | 2.83% |
| 建筑业 | 664.93万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.59万 | 1.58% |
| 房地产业 | 167.17万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 107.54万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.75万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 65.11万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.37万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 42.48万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,383.08万 | 4.01% |
| 采矿业 | 724.28万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.94万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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