平安沪深300指数量化增强C (005114.jj)沪深300平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0421元基金经理王华 、 俞瑶管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金平安沪深300指数量化增强A | ||||
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平安沪深300指数量化增强C(005114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 414.15万元 | 1.00% | 41.42万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 211.24万元 | 1.00% | 21.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 324.31万元 | 1.00% | 32.43万元 | 0.10% |
